員工薪水的派發(fā)要留意什么事宜

A 現(xiàn)錢收付款

1、現(xiàn)錢收付款的，要當眾點清額度，并留意票上的真假。若接到偽鈔給予收走，由責任者承擔。

2、現(xiàn)錢一經(jīng)結清，應在原票據(jù)上蓋上"現(xiàn)錢付訖章"。多支付或少付額度，由責任者承擔。

3、把每日接到的現(xiàn)錢送至金融機構，不可"坐支"。

4、每日搞好日常的現(xiàn)錢盤點工作中，保證賬實相符。搞好現(xiàn)錢結簽單，避免現(xiàn)錢贏虧。下班了現(xiàn)錢與等價物交回經(jīng)理處。

5、一般不申請辦理大面值現(xiàn)錢的付款業(yè)務流程，付款用轉帳或貼現(xiàn)辦理手續(xù)。特殊情況需審核。

6、員工出門貸款不管額度是多少，都須經(jīng)理簽名，準許并且用借支單貸款。如果沒有準許貸款，產(chǎn)生糾紛，由責任者自傲。

B銀行賬解決

1、備案金融機構日記帳時先分辨帳戶，防止彈冠相慶。開貼現(xiàn)辦理手續(xù)。

2、每日長出各帳戶儲蓄賬戶余額，便于經(jīng)理及會計掌握企業(yè)資產(chǎn)運行狀況，以生產(chǎn)調(diào)度資產(chǎn)。每日下班了以前填寫結簽單。

3、存放好各種各樣空白支票，不可隨便亂堆。

4、企業(yè)帳務章平常由財務出納存放。

C 費用報銷審批

1、在付款證明單上經(jīng)辦人員是不是簽名，證實人是不是簽名。如果沒有，需補。

2、附在付款證明單后的初始單據(jù)是不是有修改。若有，問明緣故或未予費用報銷。

3、正規(guī)發(fā)票是不是與收條混貼，若有，應分離貼(正常情況下除印著財政局總監(jiān)制章的財政票據(jù)外，其他收條不可費用報銷，也不可抵扣，鐘書填補)。

4、付款證明單上填好的新項目是不是超出3項。若超出，應重填。

5、大、小額度是不是相符合。若不相符合，應更改重填。

6、費用報銷內(nèi)容是不是屬有效的費用報銷。若不屬，應回絕費用報銷，有獨特緣故，應經(jīng)審核。

7、付款證明單上是不是有經(jīng)理簽名。如果沒有，未予費用報銷

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